Direction : Finance Rattachement hiérarchique :Directeur Administratif et financier
Assurer la gestion optimale de la trésorerie , garantir la disponibilité des fonds, maîtriser les flux financiers et optimiser les ressources financières dans le respect des règles de conformité et de sécurité financière.
Assurer la bonne tenue de la comptabilité Treso
Le profil recherché pour occuper le poste de Trésorier
Formation : Bac +3 à Bac +5 en Finance, Comptabilité ou Gestion
Expérience requise : Expérience de 3 à 5 ans dans la gestion de trésorerie, idéalement en entreprise internationale
A. Gestion de la trésorerie
Suivre quotidiennement les flux de trésorerie et anticiper les besoins financiers
Gérer les comptes bancaires et optimiser les liquidités disponibles
Planifier les décaissements et encaissements pour assurer la solvabilité de l’entreprise
Superviser les opérations de financement et de placement à court terme
B. Relations bancaires et financières
Maintenir les relations avec les banques et institutions financières
Négocier les conditions bancaires et les lignes de crédit
Assurer la conformité des transactions avec les réglementations locales
Effectuer les rapprochements bancaires et assurer le suivi des caisse
C. Reporting et suivi financier
Produire les tableaux de bord de trésorerie et rapports périodiques pour la Direction Financière
Participer à l’élaboration des prévisions de trésorerie et budgets annuels
Analyser les écarts et proposer des mesures correctives
D. Contrôle interne et conformité
Veiller à l’application des procédures internes relatives aux flux financiers
Garantir la sécurité des opérations et la fiabilité des informations financières
Collaborer avec les auditeurs internes et externes lors des contrôles
Rigueur, organisation et fiabilité
Capacité d’analyse et d’anticipation
Discrétion et intégrité dans le traitement des informations financières
Bon relationnel et capacité à négocier avec les partenaires financiers
Esprit d’équipe et collaboration avec les autres services
Maîtrise du français professionnel et bonne compréhension de l’anglais
INDICATEURS DE PERFORMANCE
Optimisation de la trésorerie et gestion efficace des flux financiers
Fiabilité et exactitude des rapports de trésorerie
Respect des délais de paiement et encaissement
Qualité de la relation avec les partenaires financiers
Respect des procédures internes et conformité réglementaire
CONDITIONS DE TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT
Poste basé au siège de l'entreprise, au sein de la Direction Financière
Collaboration étroite avec le Directeur Financier et les équipes comptables
Environnement exigeant nécessitant rigueur, anticipation et capacité à gérer les priorités